资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.5 | 70.2 | 65.2 | 60.4 | 60.9 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 9.4 | 12.1 | 9.7 | 7.3 | |
| 存货（%） | 14.2 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 89.9 | 86.5 | 80.9 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 10.1 | 13.5 | 19.1 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 11.0 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 15.0 | 12.2 | 11.1 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.0 | 84.7 | -- | 87.9 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.8 | 1.4 | -3.3 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 4.0 | 1.8 | -3.5 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | -3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.2 | 75.9 | 37.7 | -101.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 42.2 | 37.5 | 17.5 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 18.0 | 12.7 | -46.8 | -39.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 25.2 | 33.5 | 53.1 | 54.2 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 15.4 | 11.9 | -37.4 | -31.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.1 | 45.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 488.3 | 638.6 | 723.3 | 860.5 | 766.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.9 | 296.7 | 342.5 | 453.1 | 363.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 281.4 | 341.9 | 380.8 | 407.4 | 402.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 389.1 | 617.1 | 514.0 | 478.4 | 423.8 | |
| 缺钱天数（天） | 99.2 | 21.5 | 209.3 | 382.1 | 342.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.3 | -33.7 | -19.4 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.2 | -25.1 | -43.3 | -367.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.7 | 192.2 | 0.3 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.2 | 533.2 | 644.7 | 648.4 | 632.4 | |
| 流动比率（%） | 209.2 | 599.3 | 707.4 | 726.4 | 716.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.0 | 15.3 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.7 | 963.5 | 737.9 | 641.5 | 637.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.7 | -5.5 | -16.5 | -25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 17.2 | 24.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.0 | -6.5 | -5.1 | -8.7 | -- |
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