资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 21.0 | 18.5 | 19.4 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 40.0 | 35.7 | 38.3 | 40.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 6.4 | 12.1 | 11.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 70.6 | 70.3 | 70.7 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 29.4 | 29.7 | 29.3 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.8 | 9.8 | 11.4 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 11.6 | 16.6 | 27.1 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 88.1 | -- | 72.8 | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.9 | -11.4 | -10.7 | -13.2 | -14.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.5 | -12.5 | -12.1 | -17.0 | -19.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.2 | -16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -73.5 | -131.2 | -93.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -1.1 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 57.8 | 50.3 | 49.8 | 48.6 | 46.9 | |
| 营业利润率（%) | -34.5 | -67.0 | -55.3 | -56.9 | -58.6 | |
| 营业费用率（%） | 80.1 | 96.7 | 90.1 | 80.9 | 80.9 | |
| 净利率（%) | -29.5 | -56.9 | -46.8 | -53.1 | -56.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.7 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 892.5 | 931.4 | 896.0 | 869.1 | 870.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 637.8 | 677.8 | 604.5 | 540.2 | 539.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 254.6 | 253.6 | 291.4 | 328.9 | 331.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 264.8 | 298.6 | 294.1 | 300.7 | 280.2 | |
| 缺钱天数（天） | 627.7 | 632.8 | 601.9 | 568.3 | 590.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.7 | -8.4 | 4.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -231.6 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.0 | -11.4 | -11.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 614.0 | 526.0 | 350.4 | 220.4 | 226.7 | |
| 流动比率（%） | 705.1 | 609.1 | 423.5 | 260.9 | 276.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -93.2 | -76.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 11.9 | 16.8 | 27.2 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.2 | 486.5 | 482.1 | 432.9 | 420.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -79.6 | -72.2 | -28.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -53.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -9.8 | -6.2 | -- | -- |
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