资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.4 | 57.1 | 61.5 | 67.3 | 62.9 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 15.4 | 14.2 | 10.0 | 10.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 12.1 | 10.2 | 9.5 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 88.5 | 88.3 | 88.4 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.9 | 4.0 | 8.1 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 13.5 | 8.5 | 14.9 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 86.3 | 91.1 | -- | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 13.6 | 8.0 | 9.5 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 15.0 | 9.0 | 10.8 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 15.8 | 7.7 | 10.3 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.5 | 231.6 | 146.3 | 166.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 46.9 | 45.3 | 48.1 | 51.5 | 51.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 26.3 | 19.6 | 21.3 | 24.6 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 27.7 | 33.1 | 32.8 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 24.3 | 18.2 | 19.1 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.1 | 8.2 | 10.7 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 272.9 | 224.8 | 302.3 | 236.8 | 244.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.0 | 101.4 | 123.2 | 87.7 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 126.9 | 123.4 | 179.2 | 149.1 | 182.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.1 | 91.1 | 95.4 | 94.6 | 120.1 | |
| 缺钱天数（天） | 171.8 | 133.6 | 206.9 | 142.2 | 124.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 44.6 | -13.9 | 27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.5 | 183.3 | -35.9 | 38.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.4 | 14.6 | 10.0 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 637.0 | 536.2 | 892.0 | 529.0 | 460.5 | |
| 流动比率（%） | 729.2 | 654.2 | 1039.4 | 592.6 | 554.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.9 | 91.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 13.7 | 8.9 | 15.8 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1306.9 | 1538.4 | 1800.9 | 1981.8 | 2429.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.9 | 32.9 | 75.5 | 117.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 290.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 1.0 | 5.1 | 18.5 | -- |
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