资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 26.6 | 21.1 | 19.6 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 45.4 | 56.3 | 61.3 | 57.6 | 54.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 4.8 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 91.5 | 91.3 | 90.0 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 10.0 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 10.7 | 11.5 | 12.6 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 18.9 | 19.1 | 19.7 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 80.9 | -- | 79.5 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.8 | 10.2 | 3.7 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 13.2 | 12.3 | 4.5 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 12.9 | 12.4 | 4.5 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.8 | 121.8 | 126.6 | 49.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 51.6 | 51.5 | 54.6 | 51.0 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 24.4 | 23.1 | 11.5 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 23.2 | 26.4 | 34.7 | 39.3 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 21.9 | 21.8 | 10.4 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.2 | 9.2 | 7.2 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 394.1 | 437.3 | 503.8 | 680.1 | 806.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 309.7 | 381.7 | 462.0 | 607.9 | 679.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 6.6 | 8.7 | 5.1 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 55.7 | 41.9 | 72.2 | 126.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.8 | 144.1 | 191.9 | 252.0 | 188.5 | |
| 缺钱天数（天） | 305.3 | 293.2 | 311.9 | 428.1 | 617.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.2 | 25.4 | 8.6 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.0 | 30.8 | 2.7 | -58.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 13.9 | 11.8 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 480.8 | 453.4 | 467.9 | 432.2 | 526.0 | |
| 流动比率（%） | 510.8 | 482.8 | 478.7 | 456.6 | 578.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 19.1 | 19.9 | 20.5 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1207.7 | 1382.0 | 1649.4 | 1603.4 | 1794.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.4 | -5.0 | -2.0 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 2.0 | -7.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -6.7 | -4.3 | -2.8 | -- |
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