资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.4 | 51.1 | 36.0 | 34.7 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 30.2 | 39.0 | 41.4 | 43.4 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 89.4 | 83.1 | 82.7 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 10.6 | 16.9 | 17.3 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 14.9 | 8.2 | 7.0 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 19.6 | 9.5 | 8.2 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 78.1 | -- | 90.1 | 89.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 33.7 | 59.6 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.2 | 75.8 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 44.4 | 64.2 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1611.1 | 4627.7 | 132.0 | 165.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 15.6 | 33.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 65.4 | 74.8 | 42.3 | 39.1 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 54.4 | 57.2 | 33.3 | 38.4 | 31.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 5.9 | 28.5 | 30.7 | 41.1 | |
| 净利率（%) | 46.5 | 49.4 | 28.0 | 35.6 | 29.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 25.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 210.7 | 74.1 | 406.0 | 325.7 | 361.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 16.3 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.8 | 22.3 | 158.1 | 134.9 | 176.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 122.8 | 51.7 | 247.8 | 190.8 | 185.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.5 | 169.6 | 948.4 | 486.2 | 527.4 | |
| 缺钱天数（天） | 13.2 | -95.5 | -542.4 | -160.5 | -165.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | 288.0 | -91.8 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.6 | 307.9 | -95.3 | 23.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 221.1 | 107.9 | -5.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.7 | 278.6 | 842.8 | 972.6 | 944.6 | |
| 流动比率（%） | 453.3 | 456.9 | 878.8 | 1003.5 | 973.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 21.9 | 11.8 | 9.9 | 10.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1359.2 | 1294.4 | 756.6 | 706.2 | 707.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.8 | 275.6 | -113.8 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 215.4 | 212.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.7 | 62.5 | -20.7 | -0.7 | -- |
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