资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 5.6 | 8.3 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 23.7 | 16.3 | 20.1 | 22.4 | |
| 存货（%） | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.6 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 43.1 | 35.3 | 34.0 | 37.0 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 56.9 | 64.7 | 66.0 | 63.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 8.2 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 48.9 | 32.7 | 40.5 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 12.2 | 17.9 | 14.4 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 39.0 | -- | 45.2 | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.3 | -0.9 | -2.1 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 7.5 | -2.1 | -4.6 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.6 | 52.3 | -29.9 | -75.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.7 | 49.7 | 40.2 | 27.1 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 11.4 | -6.7 | -15.0 | -10.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 35.9 | 42.0 | 41.9 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 11.2 | -4.5 | -10.8 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 359.4 | 456.8 | 487.1 | 468.0 | 487.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.8 | 312.4 | 338.4 | 337.5 | 356.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 111.6 | 144.4 | 148.7 | 130.5 | 131.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.2 | 209.1 | 205.7 | 175.4 | 173.4 | |
| 缺钱天数（天） | 138.2 | 247.7 | 281.4 | 292.5 | 314.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.1 | -37.8 | -161.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.5 | 8.6 | 105.9 | -5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.5 | 63.3 | 94.3 | 69.8 | 79.7 | |
| 流动比率（%） | 120.6 | 88.3 | 108.0 | 84.0 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 2.6 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 61.0 | 50.6 | 54.8 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.5 | 170.0 | 151.2 | 125.7 | 134.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.6 | 10.3 | -3.7 | 5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 2.9 | 7.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.9 | -47.2 | -46.5 | -48.1 | -- |
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