资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.1 | 53.2 | 58.0 | 60.2 | 63.7 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 28.1 | 25.7 | 23.7 | 20.8 | |
| 存货（%） | 3.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 88.4 | 88.0 | 87.9 | 88.8 | 89.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 7.1 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 10.5 | 10.9 | 7.9 | 10.5 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 87.4 | -- | 88.6 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 8.1 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 9.5 | 5.7 | 4.3 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 8.5 | 4.4 | 3.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.5 | 116.2 | 69.2 | 54.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 65.3 | 67.2 | 64.2 | 61.6 | 61.8 | |
| 营业利润率（%) | 43.8 | 40.4 | 37.6 | 35.9 | 37.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 18.7 | 20.8 | 18.5 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 42.4 | 38.1 | 35.6 | 33.3 | 35.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 463.3 | 585.8 | 829.0 | 901.9 | 860.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 304.6 | 448.3 | 706.0 | 782.4 | 739.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 158.7 | 137.5 | 123.0 | 119.5 | 120.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 343.9 | 385.8 | 479.6 | 443.6 | 395.4 | |
| 缺钱天数（天） | 119.4 | 200.0 | 349.4 | 458.3 | 464.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | -13.3 | -36.1 | -19.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.7 | -20.1 | -40.5 | -22.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 1.6 | -2.7 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 798.5 | 773.3 | 1099.1 | 835.4 | 654.5 | |
| 流动比率（%） | 840.4 | 809.4 | 1117.9 | 849.0 | 664.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 12.6 | 9.2 | 11.4 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3006.7 | 2364.3 | 2588.5 | 3251.1 | 3424.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | 27.8 | 110.5 | 48.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 105.7 | 99.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -5.9 | -1.2 | 0.6 | -- |
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