资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 9.7 | 16.7 | 12.2 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 47.9 | 15.9 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | |
| 存货（%） | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 58.9 | 40.8 | 38.0 | 38.7 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 84.9 | 72.7 | 63.5 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 15.1 | 27.3 | 36.5 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 1.1 | 1.7 | 4.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 3.0 | 3.1 | 6.0 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 96.2 | -- | 90.6 | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 27.7 | 9.1 | 2.3 | -1.4 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.0 | 9.8 | 2.6 | -1.5 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.4 | 9.8 | 2.3 | -1.3 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.8 | 122.1 | 46.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 74.6 | 68.2 | 52.7 | 36.3 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 50.1 | 43.8 | 22.9 | -24.1 | -30.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 24.9 | 35.0 | 59.9 | 57.3 | |
| 净利率（%) | 43.7 | 40.1 | 21.5 | -17.3 | -22.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 320.1 | 377.7 | 529.5 | 665.9 | 619.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 279.6 | 353.7 | 509.8 | 617.8 | 561.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 15.3 | 18.6 | 7.6 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.4 | 23.9 | 19.7 | 48.1 | 58.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.9 | 82.5 | 100.3 | 232.2 | 183.7 | |
| 缺钱天数（天） | 223.1 | 295.1 | 429.2 | 433.7 | 436.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.1 | 9.4 | -19.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.4 | -4.4 | -58.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.7 | 424.8 | 3.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.3 | 853.0 | 2363.7 | 1037.4 | 1291.8 | |
| 流动比率（%） | 307.0 | 2836.0 | 2373.7 | 1054.3 | 1315.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.2 | 6257.9 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 3.8 | 6.2 | 9.4 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 266.7 | 888.3 | 456.5 | 319.1 | 325.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.1 | 55.3 | 123.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 48.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | -3.0 | 1.3 | -- | -- |
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