资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 45.3 | 48.1 | 48.8 | 45.3 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 7.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 54.3 | 55.2 | 55.1 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 45.7 | 44.8 | 44.9 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 8.5 | 7.3 | 7.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 17.1 | 15.8 | 14.0 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 15.0 | 15.7 | 20.5 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 67.9 | -- | 65.4 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 9.8 | 6.6 | 3.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 15.0 | 9.7 | 5.5 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 14.4 | 8.0 | 5.5 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.9 | 107.5 | 67.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.2 | 43.2 | 43.2 | 43.8 | 43.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 26.6 | 16.4 | 14.4 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 17.0 | 26.8 | 31.6 | 34.6 | |
| 净利率（%) | 24.7 | 26.5 | 18.7 | 12.1 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 110.0 | 112.9 | 105.2 | 99.5 | 173.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 11.3 | 13.5 | 21.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.6 | 32.2 | 26.9 | 17.0 | 104.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.5 | 80.7 | 78.2 | 82.5 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.4 | 129.0 | 142.0 | 153.8 | 227.2 | |
| 缺钱天数（天） | 0.6 | -16.1 | -36.8 | -54.3 | -54.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 0.8 | 2.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 147.3 | 8.5 | -37.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 15.2 | 6.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 302.7 | 292.4 | 322.8 | 367.8 | 374.0 | |
| 流动比率（%） | 334.8 | 318.0 | 350.0 | 392.1 | 393.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 309.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 32.1 | 31.5 | 34.6 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.7 | 206.2 | 217.2 | 214.0 | 219.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 41.2 | 46.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 628.0 | 353.3 | 344.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 7.4 | 7.6 | -- | -- |
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