资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 20.1 | 21.2 | 19.7 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 5.1 | 6.2 | |
| 存货（%） | 17.9 | 20.5 | 11.2 | 15.5 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 49.1 | 41.6 | 42.2 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 50.9 | 58.4 | 57.8 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 39.2 | 48.0 | 47.3 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 58.1 | -- | 49.5 | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.4 | -1.7 | 0.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 7.1 | -3.1 | 0.8 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.8 | 45.9 | -7.7 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 9.8 | 5.2 | 7.0 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 3.7 | -0.4 | 0.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.2 | -1.2 | 0.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 67.9 | 69.6 | 61.7 | 64.5 | 72.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.1 | 26.9 | 21.8 | 19.3 | 20.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.5 | 13.6 | 16.8 | 18.9 | 17.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.5 | 8.1 | 8.0 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.4 | 56.0 | 44.9 | 45.6 | 54.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.2 | 40.5 | 40.8 | 45.6 | 50.9 | |
| 缺钱天数（天） | 28.7 | 29.1 | 20.8 | 19.0 | 21.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 22.7 | 12.1 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.2 | 39.0 | -113.5 | 271.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.3 | 5.4 | -7.3 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 72.8 | 63.2 | 56.5 | 57.5 | |
| 流动比率（%） | 186.5 | 125.0 | 86.6 | 89.3 | 91.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | ∞ | -16.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 41.9 | 51.4 | 50.5 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.8 | 136.1 | 99.5 | 103.0 | 105.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.1 | 7.6 | 18.8 | 9.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.3 | 54.7 | 65.9 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.2 | -21.1 | -38.6 | -55.4 | -- |
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