资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 14.9 | 5.8 | 32.8 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 12.1 | 11.6 | 8.2 | 8.6 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.6 | 10.1 | 5.8 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 44.0 | 34.8 | 50.0 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 56.0 | 65.2 | 50.0 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 6.1 | 7.3 | 10.7 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 17.4 | 12.8 | 22.2 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 12.8 | 20.9 | 26.6 | 27.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.6 | 69.8 | -- | 51.3 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 13.5 | 2.2 | -0.9 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 18.8 | 3.3 | -1.6 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 14.9 | 3.6 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.9 | 105.3 | 9.7 | -6.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 33.9 | 15.2 | 10.5 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 23.9 | 3.4 | -2.8 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.2 | 11.9 | 13.1 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 20.8 | 4.7 | -2.1 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 165.8 | 153.6 | 177.0 | 158.9 | 162.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.3 | 75.6 | 91.5 | 84.2 | 89.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 83.5 | 78.0 | 85.6 | 74.7 | 73.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.9 | 45.0 | 61.4 | 91.0 | 72.9 | |
| 缺钱天数（天） | 128.9 | 108.6 | 115.6 | 67.9 | 90.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.0 | 32.3 | -18.4 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.6 | 96.4 | -88.5 | -189.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 15.3 | -0.9 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.7 | 203.4 | 193.2 | 199.3 | 206.5 | |
| 流动比率（%） | 290.6 | 252.8 | 272.5 | 225.5 | 235.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.7 | ∞ | 4.9 | -0.3 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.4 | 30.2 | 33.7 | 48.7 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.8 | 183.5 | 157.7 | 180.0 | 183.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 69.6 | 50.9 | 30.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.1 | 44.4 | 41.4 | 46.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | -6.8 | -16.4 | -11.5 | -- |
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