资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 20.4 | 18.5 | 16.6 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 44.5 | 38.8 | 38.5 | 37.4 | 35.2 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 89.8 | 87.5 | 84.3 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 10.2 | 12.5 | 15.7 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 56.5 | 57.4 | 53.7 | 45.2 | 42.4 | |
| 流动负债（%） | 81.0 | 81.3 | 81.4 | 82.9 | 79.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.8 | 17.9 | -- | 14.6 | 15.4 | |
| 权益乘数（倍） | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | 6.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.2 | 1.5 | -2.4 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 12.4 | 8.7 | -16.8 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.4 | 5.4 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204.4 | 245.6 | 175.7 | -239.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.0 | 1.1 | -2.1 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 14.2 | 14.9 | 10.6 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.3 | 3.4 | -8.4 | -8.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 7.2 | 7.9 | 9.7 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.6 | 2.7 | -6.8 | -6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.7 | 15.5 | 8.9 | 4.6 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 258.5 | 251.0 | 254.6 | 388.9 | 383.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.5 | 247.5 | 251.9 | 385.2 | 379.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 91.9 | 104.1 | 133.7 | 98.7 | 93.4 | |
| 存货周转天数（天） | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 377.2 | 397.5 | 424.0 | 562.3 | 487.3 | |
| 缺钱天数（天） | -118.7 | -146.4 | -169.4 | -173.4 | -103.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 11.9 | 8.2 | -32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.8 | 23.8 | -13.9 | -267.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 132.1 | 14.2 | 9.5 | -16.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.9 | 109.9 | 107.2 | 101.2 | 105.9 | |
| 流动比率（%） | 112.6 | 110.5 | 107.5 | 101.6 | 106.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 5.4 | 3.3 | -2.3 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.2 | 82.1 | 83.1 | 85.4 | 84.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 445.4 | 261.0 | 223.9 | 227.3 | 306.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -60.3 | -69.7 | -81.4 | 111.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.7 | -107.3 | -116.6 | -179.7 | -- |
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