资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 10.9 | 9.1 | 10.1 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 29.5 | 25.9 | 29.0 | 31.2 | 32.6 | |
| 存货（%） | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 52.7 | 52.9 | 55.5 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 47.3 | 47.1 | 44.5 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 25.2 | 30.4 | 29.4 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 53.4 | 56.9 | 60.6 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 45.4 | -- | 38.0 | 40.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -1.4 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | -2.5 | 3.3 | 8.5 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.0 | 2.4 | 6.1 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.7 | -11.8 | 15.0 | 39.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 24.5 | 26.7 | 26.6 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | -2.6 | 2.2 | 5.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 19.0 | 17.4 | 18.3 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 5.2 | -2.3 | 1.7 | 4.4 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 246.6 | 185.5 | 207.6 | 216.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.4 | 170.1 | 128.9 | 148.7 | 153.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 58.1 | 76.5 | 56.6 | 58.9 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.5 | 212.3 | 178.6 | 200.7 | 185.5 | |
| 缺钱天数（天） | 25.9 | 34.3 | 6.9 | 6.8 | 31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.1 | -16.7 | 38.2 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.4 | -133.9 | 214.6 | 166.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.0 | -0.9 | -1.5 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.1 | 82.0 | 77.5 | 77.2 | 78.7 | |
| 流动比率（%） | 106.4 | 98.7 | 93.0 | 91.7 | 94.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | 783.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 54.6 | 58.4 | 62.0 | 59.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.7 | 117.8 | 112.5 | 114.1 | 121.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.6 | 0.5 | 12.7 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.3 | 39.7 | 43.6 | 36.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -32.8 | -32.9 | -48.2 | -- |
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