资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 25.9 | 23.7 | 21.5 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 16.7 | 13.4 | 14.0 | 12.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 11.1 | 13.9 | 15.4 | 14.7 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 64.7 | 64.3 | 61.7 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 35.3 | 35.7 | 38.3 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.1 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 13.9 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 86.0 | -- | 87.4 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 14.9 | 15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 14.8 | 14.6 | 17.1 | 17.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 12.0 | 13.2 | 15.7 | 16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.9 | 106.7 | 111.8 | 151.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 28.6 | 29.4 | 33.9 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.4 | 25.3 | 25.4 | 28.5 | 29.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 21.8 | 22.8 | 24.6 | 25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 151.3 | 165.0 | 157.0 | 133.9 | 138.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.5 | 106.7 | 98.3 | 82.4 | 83.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.8 | 58.3 | 58.7 | 51.5 | 55.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.1 | 89.0 | 84.0 | 72.4 | 68.5 | |
| 缺钱天数（天） | 67.3 | 76.0 | 73.0 | 61.6 | 69.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.4 | 16.2 | 3.7 | 21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.8 | 25.8 | 3.8 | 36.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 7.7 | 12.1 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 392.8 | 410.8 | 460.1 | 443.0 | 474.0 | |
| 流动比率（%） | 430.5 | 464.0 | 501.7 | 490.4 | 529.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 14.0 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.1 | 290.2 | 284.5 | 276.7 | 275.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.1 | 96.4 | 89.0 | 121.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.0 | 94.7 | 103.7 | 101.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -0.4 | 6.8 | 8.8 | -- |
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