资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 11.8 | 9.5 | 6.5 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 42.7 | 45.9 | 50.0 | 54.4 | 54.8 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 68.0 | 69.4 | 68.7 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 5.5 | 5.1 | 2.5 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 32.0 | 30.6 | 31.3 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 23.1 | 26.3 | 25.5 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 37.3 | 41.6 | 40.8 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 11.9 | 9.1 | 7.5 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 50.8 | -- | 51.7 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | -2.6 | 0.3 | -4.1 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | -4.3 | 0.6 | -7.7 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.0 | -63.0 | 9.9 | -102.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -0.6 | 0.1 | -1.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | -6.6 | 0.9 | -12.4 | -14.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 7.4 | 8.6 | 11.0 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 10.8 | -6.2 | 0.6 | -12.2 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 371.1 | 393.7 | 398.4 | 580.3 | 592.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 365.1 | 386.8 | 390.5 | 569.5 | 581.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 60.7 | 52.9 | 46.2 | 33.9 | 35.0 | |
| 存货周转天数（天） | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 10.8 | 10.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.5 | 197.3 | 233.5 | 327.9 | 315.9 | |
| 缺钱天数（天） | 183.6 | 196.4 | 164.8 | 252.4 | 276.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 22.5 | 20.2 | -28.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.3 | -168.6 | 117.3 | -1028.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 128.7 | -5.0 | 0.6 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.5 | 180.3 | 164.7 | 166.4 | 171.6 | |
| 流动比率（%） | 305.9 | 182.3 | 166.9 | 168.3 | 173.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.3 | -4.1 | 1.4 | -3.1 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 49.2 | 50.7 | 48.3 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 953.6 | 499.1 | 511.8 | 533.1 | 529.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -12.7 | 5.0 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | -74.4 | -27.1 | -50.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -19.2 | -17.3 | -25.7 | -- |
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