资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 33.3 | 31.3 | 22.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 4.9 | 12.4 | 4.4 | 6.3 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.8 | 6.1 | 7.7 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 6.7 | 0.3 | 11.3 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 52.2 | 54.0 | 51.0 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 47.8 | 46.0 | 49.0 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 13.6 | 12.9 | 14.6 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 16.7 | 15.9 | 17.5 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.4 | 5.6 | 7.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 79.9 | -- | 75.5 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 1.0 | 4.7 | 3.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 1.3 | 6.0 | 4.0 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 0.9 | 5.3 | 3.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.0 | 23.6 | 79.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 12.6 | 19.2 | 15.9 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 4.4 | 10.0 | 8.6 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 8.3 | 7.0 | 10.1 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 3.1 | 8.1 | 8.0 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 180.6 | 221.7 | 104.3 | 159.3 | 169.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.3 | 129.8 | 54.6 | 80.1 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.0 | 7.4 | 4.6 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.3 | 91.9 | 49.7 | 79.1 | 89.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.8 | 196.9 | 101.7 | 157.0 | 173.9 | |
| 缺钱天数（天） | 49.8 | 24.9 | 2.6 | 2.3 | -4.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.9 | -45.0 | 81.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.5 | -82.7 | 316.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | -3.2 | 5.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 273.3 | 272.2 | 302.0 | 247.9 | 290.6 | |
| 流动比率（%） | 312.9 | 312.9 | 340.7 | 292.1 | 334.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 20.1 | 21.5 | 24.5 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.8 | 216.5 | 234.1 | 214.0 | 218.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.8 | 78.3 | -14.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.2 | 110.4 | 86.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | 11.0 | -3.7 | -- | -- |
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