资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 31.0 | 28.6 | 26.1 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 34.6 | 35.6 | 39.1 | 44.8 | 40.5 | |
| 存货（%） | 7.9 | 9.1 | 7.8 | 5.8 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 81.1 | 80.7 | 81.2 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 18.9 | 19.3 | 18.8 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 20.0 | 24.8 | 29.8 | 25.6 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 38.0 | 45.8 | 46.3 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 61.6 | -- | 53.4 | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 9.3 | 3.9 | 7.7 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 13.6 | 6.2 | 13.6 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 14.1 | 6.5 | 13.9 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.9 | 70.9 | 35.6 | 76.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 39.6 | 32.2 | 29.7 | 28.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 13.7 | 5.0 | 8.8 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 24.9 | 22.7 | 19.4 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.3 | 3.7 | 6.6 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 12.1 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.0 | 199.8 | 171.7 | 162.7 | 130.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.0 | 142.3 | 129.0 | 132.4 | 98.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.4 | 8.5 | 12.0 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 47.1 | 57.5 | 42.8 | 30.3 | 32.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.9 | 115.0 | 114.5 | 122.4 | 82.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.2 | 84.9 | 57.2 | 40.3 | 48.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 6.6 | 37.9 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.7 | 5.9 | -49.2 | 113.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.5 | 5.2 | 1.3 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.6 | 189.3 | 159.2 | 162.6 | 181.0 | |
| 流动比率（%） | 262.8 | 213.3 | 176.3 | 175.2 | 202.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 38.4 | 46.2 | 46.6 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 666.1 | 591.7 | 529.2 | 523.2 | 522.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 22.1 | 21.1 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.2 | 80.8 | 86.1 | 113.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | -4.8 | 1.4 | 5.0 | -- |
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