资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 19.6 | 7.8 | 11.8 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 3.8 | 4.6 | 3.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 24.1 | 27.6 | 16.5 | 18.6 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.9 | 72.4 | 83.5 | 81.4 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 13.1 | 11.9 | 17.8 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 47.5 | 40.7 | 49.2 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 3.7 | 6.7 | 8.9 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 48.7 | -- | 41.9 | 38.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | -2.2 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | -4.2 | 3.3 | 3.8 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 0.0 | 3.2 | 3.1 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | -14.6 | 7.6 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 8.3 | 15.1 | 15.7 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | -4.5 | 2.1 | 3.3 | -0.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 13.4 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -3.5 | 2.3 | 2.5 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 47.9 | 47.5 | 42.2 | 40.5 | 46.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 14.1 | 16.5 | 16.0 | 15.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 25.9 | 22.2 | 22.8 | 23.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 16.9 | 18.3 | 20.6 | 16.5 | |
| 存货周转天数（天） | 23.6 | 21.6 | 20.0 | 17.7 | 22.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 94.2 | 77.8 | 103.4 | 96.9 | |
| 缺钱天数（天） | -56.5 | -46.8 | -35.6 | -62.9 | -50.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.8 | 5.3 | 12.9 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.3 | -179.4 | 152.5 | 58.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 55.4 | -3.4 | 3.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.1 | 51.1 | 32.8 | 33.5 | 27.7 | |
| 流动比率（%） | 61.0 | 58.0 | 40.6 | 37.8 | 34.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | -1.9 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 51.3 | 47.4 | 58.1 | 61.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.9 | 85.0 | 95.1 | 78.2 | 77.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 15.7 | 39.8 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.2 | 62.7 | 78.4 | 94.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.5 | -43.6 | -56.6 | -12.3 | -- |
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