资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.6 | 34.6 | 31.9 | 27.9 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 8.0 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 15.7 | 7.8 | 8.3 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 59.3 | 46.8 | 42.6 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 40.7 | 53.2 | 57.4 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.9 | 8.3 | 6.9 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 7.1 | 6.8 | 9.4 | 8.2 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 6.0 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.7 | 87.2 | -- | 87.6 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.8 | 16.6 | 13.2 | 11.1 | 11.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 18.8 | 15.3 | 12.8 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.4 | 18.1 | 14.7 | 12.8 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.3 | 150.4 | 133.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 65.3 | 63.7 | 63.8 | 62.7 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 52.2 | 54.4 | 58.8 | 55.2 | 57.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 12.0 | 12.6 | 17.5 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 44.4 | 46.6 | 52.1 | 47.8 | 49.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 80.9 | 96.3 | 126.5 | 116.9 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.4 | 77.6 | 102.2 | 95.1 | 104.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.2 | 19.6 | 15.0 | 16.8 | 15.5 | |
| 存货周转天数（天） | 16.5 | 18.7 | 24.3 | 21.8 | 23.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.3 | 123.9 | 284.4 | 318.0 | 214.5 | |
| 缺钱天数（天） | 14.6 | -27.6 | -157.9 | -201.1 | -86.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.0 | 12.1 | -18.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | 16.7 | -11.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 137.3 | 12.2 | 12.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 917.8 | 855.7 | 494.4 | 516.9 | 588.1 | |
| 流动比率（%） | 926.5 | 865.9 | 500.2 | 523.1 | 594.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.3 | 12.8 | 14.2 | 12.4 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.9 | 288.2 | 198.2 | 181.7 | 175.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 259.9 | 259.5 | 191.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 123.8 | 117.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 12.3 | 16.2 | -- | -- |
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