资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 58.5 33.3 38.1 46.8 21.9
应收款项(%) 6.6 8.0 4.4 3.4 4.0
存货(%) 8.8 10.3 7.7 6.7 4.9
其他流动资产(%) 0.0 8.3 0.3 0.3 1.3
流动资产(%) 74.5 60.7 50.9 57.5 32.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.5 39.3 49.1 42.5 67.1
负债
应付款项(%) 8.6 8.9 7.8 6.2 5.9
流动负债(%) 10.7 11.3 9.4 10.5 7.0
非流动负债(%) 0.3 0.3 0.4 1.2 1.2
权益
股东权益(%) 89.0 88.4 90.2 -- 91.8
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.1 12.6 7.3 22.1 5.0
ROE=净资产收益率(%) 21.2 14.2 8.2 24.8 5.5
ROIC=资本回报率(%) 21.7 13.9 6.3 23.6 5.6
税前纯益占实收资本(%) 212.9 173.7 93.3 334.2 --
EPS=每股收益(元) 2.0 1.3 0.8 2.9 0.7
毛利率(%) 41.9 36.8 35.0 35.1 32.4
营业利润率(%) 32.6 29.3 24.7 79.5 17.2
营业费用率(%) 11.8 9.8 10.2 17.4 19.2
净利率(%) 28.4 25.1 21.8 67.9 14.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 8.6 8.4 1.6 0.9 1.1
完整生意周期(天) 162.8 163.2 217.8 166.4 119.3
应收款项周转率(次/年) 6.9 6.9 5.4 8.4 10.0
应收款项周转天数(天) 53.3 53.1 67.5 43.5 36.4
存货周转率(次/年) 3.3 3.3 2.4 3.0 4.4
存货周转天数(天) 109.6 110.1 150.2 123.0 82.9
应付款项周转天数(天) 111.6 100.4 139.7 119.5 84.9
缺钱天数(天) 51.2 62.8 78.0 46.9 34.4
成长能力
营收增长率(%) 1.4 18.5 -29.0 10.9 --
营业利润增长率(%) 11.5 6.3 -40.0 256.4 --
净资本增长率(%) 187.6 10.5 4.2 23.7 --
偿债能力
速动比率(%) 615.3 447.0 459.8 484.3 400.7
流动比率(%) 697.4 538.6 541.4 547.9 471.1
利息保障倍数(倍) 43.8
财务结构
负债占资产比率(%) 11.0 11.6 9.8 11.7 8.2
长期资金占重资产比率(%) 471.0 264.7 211.8 253.1 221.9
现金能力
现金流量比率(%) 122.2 98.1 84.7 95.8 --
现金流量允当比率(%) 96.7 76.3 79.6 114.7 --
现金再投资比率(%) 11.9 8.4 4.8 8.1 --