资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 52.5 | 55.1 | 48.1 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货（%） | 9.4 | 12.9 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 68.6 | 70.5 | 64.7 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 4.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 31.4 | 29.5 | 35.3 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 7.2 | 6.0 | 12.1 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 91.2 | -- | 86.7 | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 12.8 | 1.0 | 6.2 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 14.3 | 1.1 | 7.0 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 12.1 | 0.0 | 4.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 443.1 | 339.1 | 18.7 | 168.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 47.7 | 34.4 | 38.0 | 37.5 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 27.3 | 2.1 | 15.2 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 15.8 | 23.8 | 21.0 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 25.2 | 2.8 | 15.0 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 9.0 | 5.5 | 6.9 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 100.9 | 166.9 | 209.8 | 182.5 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.8 | 29.5 | 38.3 | 41.0 | 33.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.1 | 12.4 | 9.5 | 8.9 | 10.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 87.8 | 154.5 | 200.2 | 173.6 | 160.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.7 | 47.0 | 47.4 | 49.4 | 51.5 | |
| 缺钱天数（天） | 59.2 | 119.9 | 162.4 | 133.0 | 119.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 89.2 | -4.5 | -29.1 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 145.4 | -3.6 | -94.6 | 832.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 12.6 | 0.1 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 598.0 | 773.9 | 974.7 | 432.9 | 485.3 | |
| 流动比率（%） | 688.5 | 953.9 | 1176.6 | 533.6 | 596.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 8.8 | 7.6 | 13.3 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1701.3 | 1537.3 | 1414.0 | 1591.4 | 1552.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.2 | 79.4 | 120.3 | 87.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.5 | 119.0 | 125.0 | 136.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.2 | 1.1 | 4.0 | 7.3 | -- |
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