资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 36.9 | 41.4 | 48.0 | 43.6 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | |
| 存货（%） | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 54.7 | 56.8 | 58.4 | 55.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 45.3 | 43.2 | 41.6 | 44.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 16.3 | 22.7 | 31.5 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 79.5 | -- | 68.1 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 5.6 | 7.9 | 10.2 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.1 | 51.4 | 79.0 | 94.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 64.0 | 68.4 | 70.7 | 73.7 | 74.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 12.0 | 14.3 | 12.8 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 57.6 | 60.9 | 60.7 | 61.1 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 9.7 | 12.5 | 11.5 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 85.5 | 111.2 | 99.1 | 96.2 | 98.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 52.5 | 25.3 | 42.2 | 77.6 | 69.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.0 | 14.4 | 8.6 | 4.7 | 5.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.5 | 96.7 | 90.5 | 91.5 | 93.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.1 | 142.8 | 137.8 | 145.3 | 117.0 | |
| 缺钱天数（天） | -42.6 | -31.6 | -38.6 | -49.1 | -18.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | -3.1 | 28.5 | 33.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.8 | -30.7 | 54.0 | 19.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 3.0 | 5.1 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 318.7 | 312.0 | 233.4 | 171.3 | 203.1 | |
| 流动比率（%） | 342.7 | 334.7 | 250.4 | 185.1 | 223.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 20.5 | 23.2 | 31.9 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 871.5 | 682.0 | 451.1 | 321.3 | 329.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 7.2 | 33.5 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.4 | 99.5 | 70.6 | 42.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -1.6 | 2.7 | -19.6 | -- |
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