资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 18.5 | 21.4 | 12.7 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 9.8 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 12.8 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 49.4 | 51.5 | 44.8 | 44.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 50.6 | 48.5 | 55.2 | 55.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 12.3 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 13.8 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 23.7 | 24.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 59.0 | -- | 62.5 | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 5.5 | 3.4 | 4.5 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.3 | 38.7 | 29.6 | 39.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 20.9 | 16.0 | 20.7 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 7.4 | 5.0 | 8.2 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 8.1 | 4.5 | 6.6 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 163.0 | 180.4 | 157.9 | 197.2 | 269.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 64.5 | 59.8 | 68.6 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 105.4 | 116.0 | 98.0 | 128.6 | 160.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 166.7 | 147.2 | 159.2 | 155.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.3 | 13.7 | 10.7 | 38.0 | 114.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.7 | -0.1 | 13.1 | -11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.2 | -52.0 | -23.7 | 45.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 254.0 | 200.8 | 225.1 | 231.6 | 275.5 | |
| 流动比率（%） | 304.4 | 254.5 | 277.0 | 324.3 | 392.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.5 | 5.0 | 3.5 | 5.3 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 41.0 | 40.5 | 37.5 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.1 | 178.0 | 181.0 | 196.2 | 201.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 9.9 | 51.2 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.5 | 37.4 | 52.9 | 56.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.3 | -4.2 | 5.4 | 1.9 | -- |
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