资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 57.1 | 54.2 | 46.6 | 46.1 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | |
| 存货（%） | 12.0 | 4.6 | 5.4 | 13.5 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 63.5 | 61.3 | 61.0 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 36.5 | 38.7 | 39.0 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 16.6 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 7.1 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 76.3 | 79.7 | -- | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -7.4 | -3.4 | -4.1 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -9.4 | -4.3 | -5.1 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.9 | -18.9 | -7.7 | -7.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.3 | 73.2 | 56.3 | 41.6 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -23.2 | -13.0 | -19.5 | -37.3 | |
| 营业费用率（%） | 72.5 | 79.1 | 71.7 | 67.7 | 49.0 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -24.4 | -13.4 | -23.0 | -39.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 435.6 | 398.3 | 187.4 | 345.4 | 370.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.4 | 18.6 | 16.8 | 18.2 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.7 | 19.6 | 21.8 | 20.1 | 34.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 411.9 | 378.7 | 165.6 | 325.3 | 335.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.7 | 211.4 | 106.2 | 69.1 | 66.2 | |
| 缺钱天数（天） | 299.9 | 186.8 | 81.1 | 276.3 | 303.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.4 | -19.7 | -22.8 | -34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -64.6 | -804.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -11.0 | -4.2 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.4 | 355.6 | 362.2 | 292.7 | 281.3 | |
| 流动比率（%） | 411.5 | 383.5 | 396.9 | 375.7 | 353.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -898.4 | -18.1 | -9.8 | -23.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 23.7 | 20.3 | 19.6 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.5 | 337.2 | 495.9 | 489.6 | 484.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | 11.6 | -4.8 | -33.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.3 | 104.7 | 88.3 | -13.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -2.9 | -7.4 | -12.6 | -- |
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