资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 19.0 | 25.9 | 30.4 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 17.5 | 20.1 | 16.2 | 9.2 | |
| 存货（%） | 13.6 | 17.1 | 12.2 | 10.7 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 63.7 | 62.9 | 62.8 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 9.6 | 6.0 | 7.2 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 22.2 | 13.5 | 14.3 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 77.6 | -- | 85.6 | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.4 | 7.3 | 4.3 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 6.5 | 8.9 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 4.8 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 27.4 | 39.0 | 23.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 24.0 | 26.1 | 21.4 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 8.1 | 13.7 | 9.6 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 13.8 | 12.0 | 12.8 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 10.0 | 13.4 | 9.3 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 204.4 | 240.4 | 260.6 | 260.1 | 266.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.0 | 103.5 | 126.7 | 144.4 | 88.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 111.4 | 137.0 | 133.9 | 115.7 | 177.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.2 | 87.4 | 71.4 | 67.0 | 57.3 | |
| 缺钱天数（天） | 95.2 | 153.1 | 189.2 | 193.1 | 209.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.8 | 20.7 | 1.6 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.4 | 16.0 | 71.1 | -40.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -1.8 | 8.5 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 288.6 | 210.3 | 376.6 | 364.0 | 464.1 | |
| 流动比率（%） | 369.7 | 287.3 | 466.9 | 438.7 | 631.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 22.4 | 13.6 | 14.4 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.0 | 378.1 | 429.3 | 455.6 | 471.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -38.8 | 5.7 | 104.3 | 75.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.1 | 82.8 | 135.6 | 106.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.2 | -10.8 | 10.7 | 9.2 | -- |
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