资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 19.9 | 12.9 | 8.7 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 19.3 | 19.0 | 26.5 | 27.6 | |
| 存货（%） | 7.7 | 12.0 | 19.7 | 14.1 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 79.0 | 80.3 | 76.5 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 0.7 | 15.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 21.0 | 19.7 | 23.5 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.7 | 53.1 | 52.4 | 51.1 | 54.7 | |
| 流动负债（%） | 78.7 | 82.6 | 84.5 | 93.1 | 93.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.2 | 16.6 | -- | 5.6 | 4.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 1.9 | 7.1 | 9.7 | 21.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.7 | -2.8 | -12.2 | -10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 1.3 | -19.7 | -118.2 | -114.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -36.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.2 | 3.9 | -24.4 | -92.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 10.1 | 11.8 | 8.5 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | -0.0 | -12.5 | -36.0 | -29.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 8.6 | 15.9 | 25.6 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 0.8 | -5.6 | -34.4 | -28.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.0 | 34.6 | 13.2 | 7.8 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 360.2 | 132.9 | 273.2 | 422.9 | 427.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 257.8 | 84.6 | 141.6 | 227.2 | 238.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 7.6 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 48.3 | 131.6 | 195.7 | 189.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 453.6 | 210.8 | 441.7 | 582.6 | 560.8 | |
| 缺钱天数（天） | -93.5 | -78.0 | -168.4 | -159.7 | -133.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.9 | 209.2 | -35.7 | -41.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 154.7 | -101.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 5.9 | -16.5 | -73.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.5 | 81.1 | 71.7 | 67.0 | 64.1 | |
| 流动比率（%） | 94.3 | 95.6 | 95.0 | 82.2 | 80.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.6 | -3.0 | -20.2 | -20.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.8 | 83.4 | 85.2 | 94.4 | 95.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 721.9 | 500.9 | 379.2 | 130.6 | 110.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 5.6 | -5.9 | -6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.6 | 81.5 | 1.8 | -7.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.0 | -69.5 | -142.0 | -414.2 | -- |
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