资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 14.6 | 12.5 | 11.2 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 13.7 | 21.3 | 16.6 | 16.5 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 51.7 | 50.6 | 49.2 | 45.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 48.3 | 49.4 | 50.8 | 54.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 12.7 | 10.2 | 7.5 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 28.7 | 28.1 | 18.1 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 17.1 | 12.8 | 11.5 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 54.2 | -- | 70.4 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 0.6 | -2.3 | 1.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 0.7 | -5.3 | 2.4 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.5 | 23.5 | -32.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 22.3 | 3.3 | 32.3 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 13.3 | -36.0 | 48.6 | 43.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 11.3 | 13.2 | 48.2 | 48.2 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 9.0 | -57.9 | 36.8 | 32.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 329.6 | 766.6 | 1623.8 | 1739.0 | 1526.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 294.9 | 695.7 | 1554.2 | 1668.9 | 1450.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 34.7 | 70.9 | 69.6 | 70.2 | 76.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 564.4 | 966.6 | 1078.3 | 1157.9 | 782.1 | |
| 缺钱天数（天） | -234.8 | -200.0 | 545.5 | 581.2 | 744.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.1 | -54.7 | -49.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.8 | -65.0 | -236.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 1.5 | -4.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 177.1 | 178.7 | 268.2 | 295.6 | |
| 流动比率（%） | 169.0 | 180.4 | 180.5 | 271.5 | 299.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 45.8 | 40.9 | 29.6 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3952.5 | 4031.7 | 3238.6 | 4121.2 | 4191.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | -5.1 | 11.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -103.1 | 0.0 | -113.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -22.3 | -14.5 | -- | -- |
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