资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 24.8 | 30.7 | 61.7 | 68.0 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 25.5 | 28.0 | 15.0 | 8.3 | |
| 存货（%） | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 89.6 | 93.8 | 95.1 | 95.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 10.4 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.8 | 42.0 | 45.9 | 39.1 | 35.8 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 53.6 | 59.0 | 54.2 | 61.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 46.2 | -- | 45.8 | 38.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 6.3 | 9.6 | 16.7 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 13.6 | 22.1 | 39.1 | 33.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 13.0 | 19.4 | 36.7 | 34.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.5 | 84.3 | 162.0 | 351.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 10.8 | 14.2 | 13.6 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 5.8 | 10.8 | 14.0 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 5.0 | 9.1 | 11.8 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.7 | 52.6 | 54.5 | 98.6 | 78.7 | |
| 完整生意周期（天） | 73.8 | 82.3 | 99.2 | 55.6 | 60.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 6.7 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.8 | 76.6 | 94.0 | 54.2 | 58.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 92.6 | 64.5 | 69.9 | 276.4 | 199.4 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 5.7 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.8 | 139.1 | 179.8 | 125.8 | 190.2 | |
| 缺钱天数（天） | -79.1 | -56.9 | -80.5 | -70.2 | -130.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 138.0 | 37.4 | 5.3 | 68.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 159.2 | 651.4 | 95.4 | 118.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 13.0 | 21.8 | 27.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.4 | 163.4 | 157.8 | 175.2 | 156.8 | |
| 流动比率（%） | 173.1 | 167.3 | 159.0 | 175.6 | 157.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 53.8 | 59.1 | 54.2 | 61.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1969.3 | 1966.5 | 2559.9 | 3536.4 | 3541.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 19.3 | 25.2 | 73.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1192.6 | 1643.2 | -384.5 | 570.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | 18.1 | 29.5 | 71.0 | -- |
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