资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 29.6 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 23.2 | 25.2 | 18.6 | 18.5 | |
| 存货（%） | 27.5 | 26.6 | 22.8 | 18.3 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 63.3 | 63.5 | 71.0 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 36.7 | 36.5 | 29.0 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 9.0 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 19.2 | 19.1 | 14.1 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 6.9 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.7 | 74.0 | -- | 82.1 | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.0 | 2.9 | -0.6 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 5.6 | 3.9 | -0.8 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.2 | 3.7 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.6 | 41.0 | 31.6 | -8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 26.1 | 26.1 | 17.6 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 9.4 | 7.4 | -2.6 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 8.6 | 6.5 | -1.9 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 442.5 | 469.7 | 465.3 | 512.1 | 537.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.7 | 185.9 | 195.8 | 238.6 | 248.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 265.8 | 283.8 | 269.4 | 273.5 | 288.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.5 | 111.1 | 111.2 | 126.4 | 123.8 | |
| 缺钱天数（天） | 324.9 | 358.6 | 354.1 | 385.8 | 413.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | -2.7 | -1.9 | -12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.5 | -10.0 | -22.9 | -131.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.9 | 3.8 | 7.1 | 46.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.3 | 191.7 | 213.6 | 373.2 | 393.8 | |
| 流动比率（%） | 262.0 | 330.7 | 332.9 | 503.0 | 546.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 26.0 | 24.7 | 17.9 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.5 | 271.7 | 304.6 | 445.9 | 453.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.0 | 49.7 | 28.2 | -0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 131.1 | 114.7 | 103.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | 6.0 | 2.4 | -4.8 | -- |
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