资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 12.1 | 11.1 | 9.9 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 38.9 | 36.5 | 35.0 | 35.4 | 31.3 | |
| 存货（%） | 12.7 | 11.2 | 9.0 | 8.2 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 72.1 | 70.3 | 67.5 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 27.9 | 29.7 | 32.5 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 37.8 | 35.0 | 27.1 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 8.4 | 1.9 | 9.3 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 53.9 | -- | 63.6 | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 68.6 | 73.2 | 76.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 18.7 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 297.4 | 248.2 | 230.9 | 243.8 | 256.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.4 | 178.2 | 170.8 | 187.3 | 188.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.1 | 69.9 | 60.1 | 56.4 | 68.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.5 | 26.5 | 22.8 | 23.4 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | 261.9 | 221.7 | 208.1 | 220.4 | 229.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.7 | 29.1 | 0.4 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.5 | 20.3 | 4.2 | 4.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 5.8 | 5.9 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.8 | 161.4 | 175.1 | 218.6 | 301.5 | |
| 流动比率（%） | 176.2 | 191.0 | 201.0 | 248.9 | 343.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 7.0 | 10.7 | 9.8 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 46.1 | 36.9 | 36.4 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.6 | 362.4 | 349.3 | 339.8 | 379.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.8 | 1.2 | 15.4 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -26.3 | -10.6 | 11.7 | 10.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.5 | -43.7 | -34.5 | -39.9 | -- |
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