资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 7.6 | 4.9 | 2.7 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 14.1 | 16.5 | 14.3 | 10.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 62.0 | 56.7 | 52.1 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 38.0 | 43.3 | 47.9 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.4 | 36.1 | 35.6 | 32.2 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 69.5 | 68.9 | 73.5 | 77.1 | 75.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 9.6 | 10.7 | 13.8 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.6 | 21.4 | -- | 9.1 | 9.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 10.8 | 10.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -2.3 | -6.5 | -6.7 | -6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | -12.4 | -41.8 | -71.8 | -50.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.1 | -32.5 | -83.8 | -78.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 8.9 | 1.6 | -5.3 | -4.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | -10.3 | -30.5 | -38.7 | -39.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 12.4 | 16.1 | 23.1 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -9.6 | -29.0 | -37.9 | -38.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 87.0 | 256.6 | 260.6 | 329.2 | 329.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.4 | 244.0 | 249.9 | 321.5 | 321.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 65.2 | 29.1 | 34.3 | 47.0 | 44.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.6 | 12.6 | 10.6 | 7.8 | 8.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.8 | 641.4 | 597.5 | 671.7 | 657.1 | |
| 缺钱天数（天） | -187.8 | -384.8 | -336.9 | -342.5 | -328.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | -55.9 | -14.2 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | -271.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | -13.5 | -31.9 | -48.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.1 | 88.7 | 76.5 | 67.1 | 64.6 | |
| 流动比率（%） | 96.1 | 90.0 | 77.1 | 67.6 | 65.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -0.8 | -2.9 | -1.7 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.4 | 78.6 | 84.3 | 90.9 | 90.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.6 | 347.4 | 253.3 | 198.5 | 204.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | 4.6 | -4.9 | -7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -160.3 | -162.9 | -62.7 | -5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.4 | -110.1 | -238.3 | -152.2 | -- |
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