资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 7.1 | 10.7 | 10.4 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | |
| 存货（%） | 10.7 | 14.8 | 13.6 | 9.6 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 27.4 | 29.8 | 32.5 | 28.6 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 15.4 | 45.7 | |
| 非流动资产（%） | 72.6 | 70.2 | 67.5 | 71.4 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 32.5 | 46.9 | 19.3 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 41.6 | 41.1 | 22.3 | 51.3 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.1 | 26.5 | 30.8 | -- | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.5 | 0.5 | -4.3 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 8.5 | 1.8 | -14.9 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.4 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.8 | 40.1 | 7.8 | -57.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 35.8 | 32.3 | 31.8 | 36.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 4.6 | 0.9 | -8.3 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 39.6 | 30.3 | 31.9 | 36.6 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.8 | 0.8 | -7.7 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 151.2 | 143.9 | 156.4 | 156.7 | 149.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 11.1 | 10.2 | 8.4 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.1 | 33.0 | 35.8 | 43.5 | 50.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 114.1 | 110.9 | 120.5 | 113.2 | 99.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.5 | 46.7 | 40.3 | 38.1 | 41.8 | |
| 缺钱天数（天） | 97.7 | 97.2 | 116.1 | 118.6 | 107.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.0 | 18.6 | -4.4 | -17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.6 | 52.1 | -80.4 | -833.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.3 | -22.4 | 16.0 | -12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.0 | 46.1 | 40.4 | 98.7 | 52.3 | |
| 流动比率（%） | 108.3 | 91.8 | 69.4 | 148.4 | 72.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.2 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.9 | 73.5 | 69.2 | 70.6 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 346.9 | 331.1 | 278.9 | 424.4 | 343.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 17.8 | 11.7 | 57.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.4 | 83.0 | 118.0 | 155.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -28.6 | -11.9 | -39.9 | -- |
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