资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 11.9 | 12.7 | 15.4 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | |
| 存货（%） | 15.4 | 17.9 | 20.4 | 20.0 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 40.5 | 44.9 | 48.9 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 6.8 | 4.3 | 1.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 59.5 | 55.1 | 51.1 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 18.4 | 20.8 | 23.2 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 15.7 | 13.0 | 11.0 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 66.0 | -- | 65.8 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 1.3 | 3.6 | -5.8 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 0.7 | 3.7 | -11.5 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 2.4 | 5.6 | 0.0 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.7 | 25.0 | 59.7 | -65.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 67.0 | 63.8 | 67.8 | 67.4 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 3.4 | 7.6 | -7.8 | -7.6 | |
| 营业费用率（%） | 51.0 | 60.3 | 57.6 | 63.7 | 62.2 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 2.3 | 5.6 | -8.4 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 13.1 | 16.2 | 22.1 | 22.2 | |
| 完整生意周期（天） | 334.2 | 355.1 | 375.4 | 370.4 | 338.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 8.3 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.5 | 45.2 | 41.1 | 43.8 | 37.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 287.7 | 309.9 | 334.3 | 326.5 | 301.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.3 | 84.7 | 97.7 | 103.8 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | 253.9 | 270.4 | 277.8 | 266.6 | 264.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 1.4 | 21.7 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.0 | -76.3 | 173.3 | -207.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.2 | -2.3 | 6.8 | -10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.8 | 122.9 | 117.7 | 124.6 | 140.7 | |
| 流动比率（%） | 215.5 | 220.0 | 216.2 | 210.5 | 230.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 3.7 | 12.7 | -3.7 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 34.0 | 33.8 | 34.2 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1885.9 | 1917.2 | 2076.1 | 3151.9 | 3088.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 39.3 | 50.0 | 43.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.2 | 121.1 | 123.2 | 140.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -7.7 | 5.4 | 0.9 | -- |
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