资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 28.7 | 26.5 | 25.0 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 26.2 | 24.8 | 25.6 | 26.0 | |
| 存货（%） | 28.2 | 24.9 | 25.2 | 24.8 | 25.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 81.1 | 77.9 | 76.9 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 18.9 | 22.1 | 23.1 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 11.5 | 16.6 | 17.6 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 43.1 | 38.9 | 38.5 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 56.2 | -- | 60.4 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.8 | 2.4 | -6.3 | -4.3 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.8 | 4.2 | -10.9 | -7.3 | -9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -196.9 | 15.3 | -45.2 | -28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.9 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 41.4 | 40.7 | 39.8 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | -44.8 | 3.0 | -12.1 | -9.1 | -13.3 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 35.8 | 49.3 | 49.9 | 55.0 | |
| 净利率（%) | -43.8 | 3.7 | -12.4 | -8.9 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 8.7 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 486.3 | 398.1 | 490.5 | 497.9 | 548.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.5 | 145.2 | 185.0 | 187.9 | 213.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 289.8 | 252.8 | 305.5 | 310.0 | 334.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.1 | 133.7 | 169.2 | 212.0 | 225.8 | |
| 缺钱天数（天） | 354.3 | 264.4 | 321.3 | 285.9 | 322.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 16.3 | -24.6 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -681.5 | 107.7 | -405.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.3 | 5.9 | -10.5 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 130.3 | 135.5 | 135.4 | 138.9 | |
| 流动比率（%） | 201.1 | 188.2 | 200.2 | 199.9 | 208.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -216.2 | 3.1 | -26.3 | -202.6 | -308.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 43.8 | 41.3 | 39.6 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 668.8 | 609.9 | 456.9 | 449.3 | 450.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | 7.6 | 27.2 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.5 | 37.3 | 99.8 | 182.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.1 | -16.4 | -23.4 | -22.7 | -- |
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