资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.1 | 33.4 | 34.6 | 42.4 | 49.7 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 8.0 | 14.0 | 6.7 | 6.4 | |
| 存货（%） | 10.4 | 12.6 | 12.5 | 9.1 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 62.6 | 65.8 | 66.2 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 37.4 | 34.2 | 33.8 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 4.2 | 6.2 | 5.6 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 85.5 | -- | 85.2 | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 3.3 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.6 | 21.9 | 26.1 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 22.5 | 18.4 | 18.0 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 7.0 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 16.2 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 4.9 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.6 | 127.8 | 107.4 | 110.1 | 96.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 9.2 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.5 | 39.5 | 44.9 | 48.5 | 47.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 58.0 | 88.3 | 62.5 | 61.6 | 49.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.3 | 44.6 | 25.8 | 33.5 | 40.1 | |
| 缺钱天数（天） | 39.3 | 83.2 | 81.6 | 76.6 | 56.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.5 | -28.6 | 51.5 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.2 | -65.9 | 32.6 | 29.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 3.2 | 3.3 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 447.5 | 402.0 | 413.8 | 424.7 | 402.2 | |
| 流动比率（%） | 534.0 | 503.5 | 510.6 | 492.2 | 445.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.7 | 355.9 | 397.4 | 449.6 | 473.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.6 | -13.1 | 25.6 | 94.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.7 | 132.6 | 190.7 | 289.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | -4.8 | 0.0 | 8.7 | -- |
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