资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.3 | 65.0 | 67.1 | 66.8 | 66.4 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 9.2 | 9.5 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.8 | 84.1 | 82.7 | 80.2 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.2 | 15.9 | 17.3 | 19.8 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 19.7 | 21.3 | 19.4 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 70.8 | -- | 71.7 | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -1.5 | -2.8 | -1.5 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -2.0 | -4.2 | -2.3 | -2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.9 | -30.2 | -52.8 | -24.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 13.2 | 12.2 | 8.8 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | -8.8 | -21.9 | -12.2 | -16.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 16.1 | 22.2 | 27.7 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 4.9 | -10.3 | -24.1 | -14.4 | -19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 340.3 | 441.2 | 477.9 | 463.9 | 504.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 297.5 | 385.9 | 412.1 | 375.6 | 410.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 6.6 | 5.5 | 4.1 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 42.8 | 55.3 | 65.8 | 88.3 | 93.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.3 | 102.4 | 94.3 | 94.4 | 92.0 | |
| 缺钱天数（天） | 232.0 | 338.8 | 383.6 | 369.6 | 412.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.0 | -22.4 | -19.5 | -16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.4 | -197.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -1.7 | -4.6 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 724.0 | 866.8 | 904.9 | 877.7 | 942.0 | |
| 流动比率（%） | 741.7 | 885.3 | 926.9 | 906.5 | 972.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -1.4 | -2.0 | -0.5 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 29.2 | 30.3 | 28.3 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.8 | 805.4 | 938.2 | 1045.7 | 1083.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.2 | 28.8 | 53.5 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.7 | 80.1 | 88.3 | 87.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | 0.9 | -0.3 | -1.6 | -- |
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