资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 18.2 | 22.2 | 26.1 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 14.8 | 16.5 | 12.9 | 13.2 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 50.6 | 52.8 | 51.3 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 49.4 | 47.2 | 48.7 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 16.0 | 17.8 | 10.1 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 17.4 | 19.5 | 12.3 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 79.1 | -- | 84.8 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.2 | 3.9 | 1.9 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 2.9 | 5.0 | 2.3 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 2.2 | 4.6 | 1.9 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.3 | 13.9 | 25.3 | 11.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 15.2 | 19.4 | 16.5 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.3 | 7.2 | 4.0 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.8 | 11.3 | 11.0 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 4.2 | 6.6 | 3.7 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 175.0 | 198.4 | 175.2 | 192.6 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.7 | 109.1 | 96.9 | 106.1 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 77.3 | 89.4 | 78.3 | 86.5 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.2 | 153.2 | 129.3 | 121.4 | 91.2 | |
| 缺钱天数（天） | 10.7 | 45.2 | 45.9 | 71.2 | 80.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | -11.1 | 10.9 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.3 | -37.2 | 84.7 | -54.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -1.9 | -0.8 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.7 | 230.8 | 220.6 | 334.6 | 300.3 | |
| 流动比率（%） | 248.1 | 291.3 | 271.7 | 417.8 | 365.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 20.9 | 22.8 | 15.2 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.5 | 223.8 | 220.3 | 238.6 | 256.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.8 | 30.0 | 54.9 | 84.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.3 | 75.4 | 91.1 | 112.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | 0.3 | 7.2 | 7.6 | -- |
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