资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 15.4 | 11.3 | 8.3 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 11.4 | 13.3 | 13.9 | 15.7 | |
| 存货（%） | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 11.1 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 12.8 | 9.3 | 12.9 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 50.7 | 47.7 | 54.7 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 49.3 | 52.3 | 45.3 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 3.7 | 5.4 | 7.1 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 8.8 | 8.7 | 12.9 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 3.0 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.9 | 88.2 | -- | 82.2 | 82.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 9.1 | 5.0 | 4.2 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 10.9 | 5.7 | 5.0 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 9.9 | 5.0 | 4.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.5 | 93.0 | 34.6 | 24.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 38.4 | 26.2 | 23.7 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 24.3 | 14.9 | 11.3 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 12.2 | 11.8 | 12.9 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 20.7 | 12.9 | 10.6 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 154.2 | 215.4 | 221.3 | 243.0 | 242.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 100.5 | 116.6 | 127.1 | 124.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 83.0 | 114.9 | 104.7 | 115.9 | 117.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.1 | 71.7 | 58.3 | 76.5 | 62.2 | |
| 缺钱天数（天） | 90.0 | 143.7 | 163.0 | 166.5 | 180.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 96.6 | -26.1 | -13.5 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 651.6 | -23.6 | -46.9 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 85.9 | 9.0 | -2.7 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.6 | 476.6 | 460.0 | 338.1 | 291.9 | |
| 流动比率（%） | 345.7 | 573.8 | 549.5 | 424.4 | 383.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.1 | 11.8 | 13.3 | 17.8 | 17.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.2 | 247.8 | 260.6 | 252.7 | 254.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.9 | 185.5 | 153.9 | 39.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.0 | 96.7 | 122.9 | 104.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | 7.6 | 4.5 | 0.7 | -- |
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