资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 43.3 | 40.5 | 41.1 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 9.9 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.6 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 61.4 | 56.0 | 52.7 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 38.6 | 44.0 | 47.3 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 16.0 | 15.7 | 16.9 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 19.0 | 17.7 | 20.5 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 5.3 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.1 | 80.5 | -- | 74.2 | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 13.1 | 2.5 | -1.8 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 16.9 | 3.1 | -2.3 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 15.6 | 2.3 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.4 | 157.6 | 29.0 | -26.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 30.3 | 14.8 | 7.2 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 19.6 | 4.8 | -5.3 | -7.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 16.8 | 4.3 | -4.3 | -6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 64.3 | 91.9 | 91.8 | 87.9 | 99.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.4 | 54.7 | 52.2 | 50.2 | 63.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 24.9 | 37.1 | 39.6 | 37.7 | 36.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.8 | 119.8 | 118.7 | 151.5 | 148.0 | |
| 缺钱天数（天） | -17.5 | -27.9 | -26.9 | -63.6 | -48.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.6 | -19.0 | -24.7 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.6 | 23.7 | -81.6 | -196.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.7 | 14.7 | 0.1 | 22.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.8 | 293.8 | 288.3 | 240.0 | 261.1 | |
| 流动比率（%） | 230.1 | 323.5 | 316.0 | 256.8 | 287.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 129.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.9 | 19.5 | 18.1 | 25.8 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.5 | 246.2 | 238.1 | 214.0 | 184.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.1 | 80.5 | 26.0 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 226.4 | 162.8 | 125.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.1 | 7.0 | 1.8 | 6.5 | -- |
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