资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 25.9 | 21.3 | 28.3 | 26.0 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.4 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | |
| 存货（%） | 7.7 | 9.6 | 6.2 | 3.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 43.9 | 33.9 | 37.9 | 37.0 | |
| 商誉（%） | 12.2 | 14.8 | 13.6 | 55.1 | 59.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 56.1 | 66.1 | 62.1 | 63.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 21.2 | 25.2 | 5.5 | 4.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 5.4 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 73.4 | -- | 93.2 | 94.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 6.6 | 3.2 | 10.4 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 11.3 | 5.3 | 12.3 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 10.8 | 4.3 | 13.0 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.9 | 20.4 | 8.6 | 31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 55.8 | 59.0 | 51.4 | 60.2 | 68.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 23.3 | 22.9 | 64.4 | 76.6 | |
| 营业费用率（%） | 49.1 | 55.0 | 53.0 | 47.7 | 48.0 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 36.9 | 20.8 | 67.0 | 77.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 385.9 | 540.3 | 524.6 | 397.6 | 486.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.8 | 114.0 | 138.2 | 130.6 | 155.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 307.2 | 426.3 | 386.4 | 267.0 | 330.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.7 | 122.5 | 114.4 | 65.9 | 71.0 | |
| 缺钱天数（天） | 300.2 | 417.7 | 410.2 | 331.7 | 415.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.0 | -13.6 | -19.8 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 364.9 | 22.2 | -21.1 | 216.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 12.5 | 5.7 | 45.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.3 | 162.2 | 110.2 | 635.2 | 752.5 | |
| 流动比率（%） | 145.6 | 207.3 | 134.9 | 690.1 | 822.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 16.9 | 21.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 26.6 | 29.1 | 6.8 | 5.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 433.5 | 613.0 | 759.4 | 4134.3 | 3439.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 91.3 | -2.0 | 46.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.1 | 206.3 | 372.6 | 657.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -6.9 | -9.3 | -38.5 | -- |
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