资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 13.6 | 13.3 | 11.8 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 31.1 | 38.1 | 38.5 | 37.0 | |
| 存货（%） | 42.9 | 35.2 | 31.5 | 28.5 | 30.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 89.4 | 88.1 | 85.2 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 10.6 | 11.9 | 14.8 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.4 | 36.0 | 33.1 | 30.3 | 30.7 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 50.8 | 43.2 | 41.3 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 4.7 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 44.5 | -- | 49.9 | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 8.4 | 4.7 | -2.4 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 19.5 | 9.8 | -4.9 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 18.4 | 8.8 | -3.7 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.0 | 99.6 | 54.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 46.6 | 41.9 | 31.1 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 19.0 | 12.8 | -17.5 | -24.3 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 27.4 | 29.9 | 42.5 | 47.5 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 19.2 | 14.2 | -10.4 | -15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.3 | 5.1 | 3.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 858.4 | 842.2 | 1005.9 | 1303.0 | 1463.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.1 | 241.2 | 378.6 | 609.0 | 669.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 655.3 | 601.0 | 627.3 | 693.9 | 794.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 554.2 | 567.1 | 650.0 | 733.1 | 813.9 | |
| 缺钱天数（天） | 304.2 | 275.0 | 355.9 | 569.8 | 649.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 17.0 | -19.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | 13.3 | -45.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.3 | 20.2 | 8.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.3 | 106.7 | 131.1 | 137.1 | 132.2 | |
| 流动比率（%） | 154.7 | 175.9 | 204.1 | 206.1 | 205.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.7 | 74.9 | 38.6 | -15.9 | -18.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 55.5 | 51.3 | 50.1 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.9 | 690.2 | 811.4 | 796.2 | 804.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 0.9 | -0.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.7 | 58.4 | 82.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | -11.5 | -9.5 | -- | -- |
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