资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 9.1 | 7.9 | 10.0 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 13.1 | 16.1 | 17.5 | 18.9 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 21.4 | 24.3 | 28.0 | 31.3 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.6 | 75.7 | 72.0 | 68.7 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 9.4 | 7.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 29.0 | 12.1 | 12.1 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 40.6 | 26.8 | 43.1 | 43.1 | 41.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 44.2 | -- | 44.8 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.5 | 88.1 | 74.4 | 71.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 49.1 | 50.3 | 49.7 | 51.4 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 35.2 | 34.1 | 30.0 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 22.3 | 19.7 | 18.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 29.6 | 28.1 | 23.7 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 330.0 | 374.8 | 451.2 | 506.5 | 571.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 319.9 | 368.0 | 444.2 | 499.4 | 565.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.3 | 53.7 | 52.1 | 51.8 | 56.0 | |
| 存货周转天数（天） | 10.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 531.0 | 669.3 | 517.6 | 408.9 | 404.3 | |
| 缺钱天数（天） | -201.0 | -294.5 | -66.4 | 97.6 | 167.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 6.0 | -1.3 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.2 | 50.6 | -4.3 | -5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.7 | 8.8 | 5.3 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 83.2 | 231.6 | 258.4 | 240.5 | |
| 流动比率（%） | 114.6 | 83.6 | 232.6 | 259.3 | 241.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 55.8 | 55.2 | 55.2 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.8 | 107.3 | 137.6 | 149.1 | 149.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 29.7 | 46.3 | 46.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.6 | 66.7 | 64.9 | 69.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -1.9 | -31.6 | -0.8 | -- |
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