资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 24.6 | 35.5 | 25.2 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 15.7 | 11.8 | 14.2 | 13.3 | |
| 存货（%） | 6.7 | 7.7 | 5.9 | 8.7 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 51.0 | 57.5 | 51.2 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 7.5 | 5.9 | 8.9 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 49.0 | 42.5 | 48.8 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 11.0 | 10.7 | 8.4 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 15.7 | 15.2 | 16.9 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.1 | 18.6 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.1 | 65.7 | -- | 79.3 | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 33.0 | 30.0 | 28.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 16.0 | 16.9 | 18.0 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 6.4 | 7.4 | 9.1 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 139.2 | 138.5 | 153.3 | 166.1 | 169.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.3 | 89.7 | 95.9 | 98.4 | 92.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 48.7 | 57.4 | 67.7 | 77.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.1 | 67.9 | 92.4 | 88.0 | 78.0 | |
| 缺钱天数（天） | 70.1 | 70.6 | 60.9 | 78.0 | 91.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 23.7 | -2.2 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.8 | 31.9 | 12.6 | 30.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 17.8 | 56.0 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 408.6 | 274.4 | 338.7 | 250.9 | 259.6 | |
| 流动比率（%） | 461.2 | 323.6 | 377.5 | 302.4 | 314.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 10.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.9 | 34.3 | 19.6 | 20.7 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.6 | 301.0 | 300.3 | 297.8 | 301.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 45.7 | 46.2 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.0 | 92.9 | 114.2 | 96.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -2.0 | -3.5 | -1.8 | -- |
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