资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 9.4 | 7.9 | 5.3 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 33.0 | 33.1 | 38.7 | 41.4 | |
| 存货（%） | 17.8 | 17.6 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 68.1 | 68.0 | 77.3 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 31.9 | 32.0 | 22.7 | 22.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 15.0 | 16.7 | 18.1 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 38.8 | 34.6 | 37.6 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 7.0 | 9.3 | 5.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 54.2 | -- | 56.5 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.0 | 22.2 | 36.3 | 62.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 24.7 | 26.7 | 25.4 | 26.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 4.9 | 7.7 | 11.0 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 18.1 | 18.3 | 14.8 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 4.9 | 6.8 | 9.1 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 463.8 | 491.1 | 506.2 | 457.3 | 462.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 254.7 | 278.1 | 287.9 | 267.7 | 269.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 209.1 | 213.0 | 218.2 | 189.7 | 192.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.2 | 178.4 | 188.8 | 174.0 | 187.3 | |
| 缺钱天数（天） | 273.7 | 312.7 | 317.4 | 283.3 | 274.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.1 | -6.9 | 4.6 | 21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | -53.0 | 65.2 | 74.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | -0.3 | 5.3 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.4 | 130.0 | 141.5 | 154.8 | 154.1 | |
| 流动比率（%） | 238.1 | 175.5 | 196.3 | 205.3 | 205.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 4.0 | 17.8 | 13.2 | 25.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 45.8 | 43.9 | 43.5 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 475.1 | 468.3 | 506.6 | 659.8 | 668.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 3.4 | 11.4 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.9 | 66.3 | 63.1 | 107.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.6 | -38.9 | -36.3 | -35.1 | -- |
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