资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 25.4 | 35.5 | 36.3 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.0 | 10.9 | 10.1 | 10.7 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.3 | 11.8 | 10.2 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 56.7 | 61.0 | 59.2 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 43.3 | 39.0 | 40.8 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 10.2 | 7.6 | 8.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 18.7 | 12.9 | 14.2 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 73.8 | -- | 79.7 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.3 | 14.7 | 6.9 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.3 | 40.0 | 41.6 | 39.6 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 42.7 | 38.7 | 39.8 | 36.5 | 37.5 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 296.3 | 363.6 | 367.9 | 302.2 | 302.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.0 | 126.5 | 125.3 | 110.6 | 107.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 199.3 | 237.1 | 242.6 | 191.5 | 195.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.5 | 135.4 | 158.5 | 136.9 | 114.0 | |
| 缺钱天数（天） | 189.7 | 228.2 | 209.4 | 165.3 | 188.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | -7.6 | 6.3 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.6 | -76.2 | 5.3 | 285.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | -1.7 | 34.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.4 | 221.1 | 381.9 | 344.2 | 355.9 | |
| 流动比率（%） | 406.4 | 302.7 | 473.8 | 415.7 | 426.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 26.2 | 19.1 | 20.3 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.4 | 294.2 | 348.4 | 333.2 | 339.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.5 | 23.5 | 6.4 | 45.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 27.2 | 19.4 | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | 0.4 | -0.8 | 4.0 | -- |
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