资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 19.8 | 10.8 | 12.7 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.7 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 50.2 | 36.3 | 27.3 | 38.9 | 38.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 49.8 | 63.7 | 72.7 | 61.1 | 61.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 11.8 | 15.1 | 17.7 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 8.2 | 10.9 | 9.7 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 80.0 | -- | 72.7 | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 7.3 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.1 | 52.4 | 49.5 | 45.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 19.1 | 19.4 | 21.7 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.5 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 57.0 | 67.5 | 74.1 | 75.3 | 77.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.6 | 55.2 | 57.4 | 61.3 | 66.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.0 | 29.6 | 21.9 | 26.0 | 33.2 | |
| 存货周转天数（天） | 11.4 | 12.3 | 16.6 | 14.0 | 11.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.6 | 18.0 | 24.0 | 28.9 | 28.5 | |
| 缺钱天数（天） | 39.4 | 49.5 | 50.1 | 46.3 | 48.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 2.8 | -0.3 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.5 | 3.9 | -6.4 | -10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 396.0 | 288.2 | 162.5 | 215.3 | 289.0 | |
| 流动比率（%） | 409.7 | 306.8 | 180.7 | 220.1 | 293.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | 28.3 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 20.0 | 26.0 | 27.3 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.8 | 288.8 | 273.6 | 274.4 | 276.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.1 | 106.4 | 86.5 | 56.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.6 | 86.0 | 121.7 | 139.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 1.9 | -1.0 | -1.0 | -- |
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