资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 10.7 | 6.2 | 5.1 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 29.5 | 38.2 | 38.8 | 33.7 | 32.9 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.4 | 4.9 | 9.6 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 62.6 | 61.1 | 56.4 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 37.4 | 38.9 | 43.6 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 22.9 | 21.7 | 19.9 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 46.6 | 52.0 | 49.3 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 9.0 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 51.5 | -- | 41.8 | 41.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.1 | 1.1 | -5.2 | -4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 5.2 | 2.1 | -12.2 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.3 | 26.9 | 10.3 | -66.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 34.8 | 38.5 | 24.9 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 9.2 | 3.7 | -52.4 | -41.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.2 | 23.7 | 29.5 | 65.9 | 50.7 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 8.7 | 3.9 | -42.2 | -32.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 4.9 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 330.8 | 417.2 | 569.0 | 1360.9 | 1193.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.2 | 356.3 | 483.6 | 1076.3 | 872.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 104.6 | 60.9 | 85.4 | 284.5 | 321.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.5 | 330.1 | 454.4 | 823.0 | 660.8 | |
| 缺钱天数（天） | 56.2 | 87.1 | 114.6 | 537.9 | 532.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 1.4 | -3.6 | -56.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.4 | 8.0 | -60.8 | -716.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 3.6 | 0.5 | -12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.9 | 127.3 | 108.2 | 95.0 | 86.9 | |
| 流动比率（%） | 141.4 | 134.5 | 117.7 | 114.5 | 109.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -16.4 | -11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 48.5 | 54.4 | 58.2 | 58.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1456.5 | 1625.1 | 1832.7 | 1111.7 | 1053.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.8 | 1.9 | -5.4 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.9 | -3.2 | -19.5 | 17.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -19.3 | -43.2 | -49.9 | -- |
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