资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.1 | 53.6 | 57.0 | 55.0 | 53.7 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货（%） | 9.3 | 9.4 | 7.6 | 5.1 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 68.8 | 71.3 | 64.9 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 31.2 | 28.7 | 35.1 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 90.8 | -- | 90.1 | 88.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 27.0 | 31.5 | 20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 54.0 | 47.2 | 47.8 | 47.9 | 48.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 5.2 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 51.8 | 40.9 | 33.7 | 41.4 | 44.8 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 13.3 | 12.9 | 12.6 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 188.4 | 203.1 | 186.2 | 138.0 | 136.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 7.5 | 10.2 | 12.5 | 12.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 48.5 | 35.9 | 29.3 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 146.1 | 154.6 | 150.3 | 108.7 | 106.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.1 | 75.3 | 73.9 | 73.9 | 84.2 | |
| 缺钱天数（天） | 121.3 | 127.8 | 112.3 | 64.2 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | -19.4 | -3.1 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.5 | -4.0 | 14.4 | -34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 3.3 | 1.2 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 701.4 | 660.2 | 722.8 | 609.7 | 536.4 | |
| 流动比率（%） | 805.8 | 764.9 | 809.2 | 662.0 | 583.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 11.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2717.8 | 2874.3 | 2017.7 | 740.9 | 704.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.4 | 73.0 | 76.4 | 76.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.4 | 239.0 | 200.5 | 140.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | 6.4 | 5.7 | 3.8 | -- |
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