资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 13.9 | 19.7 | 6.3 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 33.9 | 17.7 | 13.6 | 12.9 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.5 | 10.7 | 6.4 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 69.1 | 55.2 | 34.7 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 30.9 | 44.8 | 65.3 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 27.1 | 14.8 | 9.9 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 42.6 | 39.5 | 39.3 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 14.4 | 32.7 | 30.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 56.8 | -- | 28.0 | 28.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 4.1 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.0 | 48.4 | 20.5 | 23.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 18.4 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 12.4 | 13.4 | 15.4 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 282.6 | 264.3 | 245.4 | 194.2 | 161.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.0 | 181.1 | 156.0 | 117.8 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 85.6 | 83.2 | 89.4 | 76.4 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 182.0 | 166.5 | 151.3 | 112.0 | 106.9 | |
| 缺钱天数（天） | 100.6 | 97.8 | 94.1 | 82.2 | 54.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 12.2 | -6.5 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.4 | 41.6 | -41.8 | 38.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 55.5 | 3.7 | 2.5 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.8 | 130.7 | 112.8 | 72.0 | 67.0 | |
| 流动比率（%） | 148.8 | 162.5 | 139.9 | 88.3 | 83.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 6.4 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 43.2 | 53.9 | 72.0 | 71.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.4 | 243.5 | 191.8 | 255.6 | 245.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 12.7 | 51.1 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.7 | 39.2 | 56.6 | 48.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.7 | -48.3 | 11.9 | -44.2 | -- |
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