资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 25.8 | 20.3 | 24.6 | 22.7 | |
| 存货（%） | 6.1 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 40.0 | 36.0 | 41.6 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 60.0 | 64.0 | 58.4 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 16.4 | 16.1 | 25.0 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 34.1 | 27.0 | 48.2 | 48.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 11.4 | 19.5 | 11.3 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 54.5 | -- | 40.6 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 1.5 | -5.1 | -8.8 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 2.8 | -9.5 | -18.8 | -20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 1.3 | 0.0 | -10.9 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.4 | 19.3 | -51.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 14.6 | 12.6 | 5.3 | 4.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 3.1 | -10.7 | -12.9 | -14.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 12.3 | 20.5 | 16.6 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 2.5 | -10.8 | -14.1 | -15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 204.1 | 225.8 | 235.8 | 180.0 | 186.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 157.0 | 181.8 | 178.6 | 131.5 | 132.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 8.3 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 47.1 | 44.0 | 57.2 | 48.5 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.0 | 131.1 | 143.4 | 127.6 | 126.3 | |
| 缺钱天数（天） | 63.1 | 94.7 | 92.4 | 52.4 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | -17.4 | -24.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 585.2 | -69.5 | -359.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.8 | 3.7 | -9.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.3 | 99.9 | 106.8 | 68.7 | 63.3 | |
| 流动比率（%） | 132.8 | 117.2 | 133.1 | 86.4 | 83.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | ∞ | -10.4 | -41.7 | -42.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 45.5 | 46.5 | 59.4 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 127.6 | 136.6 | 109.3 | 107.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 39.3 | 43.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.8 | 77.3 | 69.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.0 | -11.3 | -9.7 | -- | -- |
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